建信中债0-5年政金债指数A (020905.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0137元 (2026-03-19) 基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4974 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-5年政金债指数C |
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建信中债0-5年政金债指数A(020905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 316.60万元 | 0.15% | 105.53万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 433.73万元 | 0.15% | 144.58万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |