建信中债0-5年政金债指数A (020905.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-03-30) 基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4951 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-5年政金债指数C |
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建信中债0-5年政金债指数A(020905) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 71.63亿 | 71.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 78.11亿 | 78.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 34.69亿 | 33.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 46.61亿 | 45.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 44.83亿 | 43.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 55.23亿 | 54.73亿元 | -- |
| 2024-06-17 | -- | -- | 63.81亿元 | -- |