建信中债0-5年政金债指数A (020905.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0279元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4541 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-5年政金债指数C |
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建信中债0-5年政金债指数A(020905) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.08亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 54.08亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 235.71万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 60.00 | 0% |
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