广发中证工程机械ETF发起式联接A (020903.jj ) 工程机械主题 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3462元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (1496 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证工程机械ETF发起式联接C目标基金: 广发中证工程机械ETF |
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广发中证工程机械ETF发起式联接A(020903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-09-11 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-09-10 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-09-09 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-09-08 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-09-07 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-09-04 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-09-03 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-09-02 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-09-01 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-08-31 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-08-28 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-27 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-08-26 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-08-25 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-08-24 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-08-21 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-08-20 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-08-19 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-08-18 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-08-17 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-08-14 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-08-13 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-08-12 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-11 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-08-10 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-08-07 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-08-06 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-08-05 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-08-04 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-31 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-07-30 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-29 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-28 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-27 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-24 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-23 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-07-22 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-20 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-17 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-16 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-07-15 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-07-14 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-13 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-10 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-07-09 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-08 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-07 | 1.4348元 | 1.4348元 |