广发中证工程机械ETF发起式联接A (020903.jj ) 工程机械主题 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5705元 (2026-03-12) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.51% (971 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证工程机械ETF发起式联接C目标基金: 广发中证工程机械ETF |
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广发中证工程机械ETF发起式联接A(020903) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4,535.00元 | -- | 907.00元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,907.00元 | 0.50% | 1,581.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,664.00元 | 0.50% | 732.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |