广发中证工程机械ETF发起式联接A (020903.jj ) 工程机械主题 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3434元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (1529 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证工程机械ETF发起式联接C目标基金: 广发中证工程机械ETF |
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广发中证工程机械ETF发起式联接A(020903) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 5,426.72万 | 3,973.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 5,633.43万 | 3,901.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 3,413.69万 | 2,364.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 2,694.43万 | 1,946.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,891.85万 | 1,615.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2,148.69万 | 1,752.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,501.17万 | 1,382.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,795.67万 | 1,586.98万元 | -- |