广发中证工程机械ETF发起式联接A (020903.jj ) 工程机械主题 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6123元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.69% (1119 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证工程机械ETF发起式联接C目标基金: 广发中证工程机械ETF(560280) |
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广发中证工程机械ETF发起式联接A(020903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-05-14 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-05-13 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-05-12 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-05-11 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-05-08 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-05-07 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-06 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-30 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-29 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-04-28 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-04-27 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-24 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-04-23 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-04-22 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-04-21 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-20 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-04-17 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-16 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-04-15 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-14 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-13 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-04-10 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-04-09 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-04-08 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-07 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-03 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-04-02 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-04-01 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-03-31 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-30 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-27 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-26 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-25 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-24 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-03-23 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-20 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-03-19 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-03-18 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-17 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-03-16 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-03-13 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-12 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-11 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-03-10 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-03-09 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-03-06 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-03-05 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-03-04 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-03 | 1.5980元 | 1.5980元 |