广发中证工程机械ETF发起式联接A (020903.jj ) 工程机械主题 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3766元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (1901 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证工程机械ETF发起式联接C目标基金: 广发中证工程机械ETF(560280) |
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广发中证工程机械ETF发起式联接A(020903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-08 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-07 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-06 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-07-03 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-02 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-07-01 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-06-30 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-29 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-26 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-25 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-06-24 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-06-23 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-22 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-06-18 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-06-17 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-06-16 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-15 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-12 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-11 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-06-10 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-09 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-06-08 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-06-05 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-04 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-06-03 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-06-02 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-06-01 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-29 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-05-28 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-27 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-26 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-25 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-22 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-05-21 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-20 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-19 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-05-18 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-05-15 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-05-14 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-05-13 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-05-12 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-05-11 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-05-08 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-05-07 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-06 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-30 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-29 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-04-28 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-04-27 | 1.5113元 | 1.5113元 |