广发中证工程机械ETF发起式联接A (020903.jj ) 工程机械主题 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6239元 (2026-03-11) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.73% (880 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证工程机械ETF发起式联接C目标基金: 广发中证工程机械ETF |
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广发中证工程机械ETF发起式联接A(020903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-03-10 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-03-09 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-03-06 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-03-05 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-03-04 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-03 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-02 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-02-27 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-02-26 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-02-25 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-02-24 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-02-13 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-02-12 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-02-11 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-02-10 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-02-09 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-02-06 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-02-05 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-02-04 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-02-03 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-02-02 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-01-30 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-01-29 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-01-28 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-01-27 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-01-26 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-01-23 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-01-22 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-01-21 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-01-20 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-01-19 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-01-16 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-15 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-01-14 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-01-13 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-12 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-01-09 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-01-08 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-01-07 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-01-06 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-01-05 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-12-31 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-30 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-12-29 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-26 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-12-25 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-12-24 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-12-22 | 1.4158元 | 1.4158元 |