广发中证工程机械ETF发起式联接A (020903.jj ) 工程机械主题 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5705元 (2026-03-12) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.51% (969 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证工程机械ETF发起式联接C目标基金: 广发中证工程机械ETF |
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广发中证工程机械ETF发起式联接A(020903) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,359.63万 | 90.92% |
| 2 | 固定收益投资 | 151.67万 | 1.87% |
| (其中) 债券 | 151.67万 | 1.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 392.65万 | 4.85% |
| 4 | 其他资产 | 190.50万 | 2.35% |
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