广发中证工程机械ETF发起式联接A (020903.jj ) 工程机械主题 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3434元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (1529 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证工程机械ETF发起式联接C目标基金: 广发中证工程机械ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A(020903) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.47亿 | 92.03% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,145.62万 | 7.15% |
| 3 | 其他资产 | 130.99万 | 0.82% |
加载中......