招商成长量化选股股票A (020901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5727元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率221.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.21% (937 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票C |
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招商成长量化选股股票A(020901) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.37亿 | 92.99% |
| (其中) 股票 | 25.37亿 | 92.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 5.98% |
| 3 | 其他资产 | 2,802.29万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.85亿 | 80.09% |
| 建筑业 | 1.02亿 | 3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,282.09万 | 2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,223.70万 | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,152.41万 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 3,126.88万 | 1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,406.35万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,614.69万 | 0.59% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 219.72万 | 0.08% |
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