招商成长量化选股股票A (020901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5749元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率221.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.58% (730 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票C |
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招商成长量化选股股票A(020901) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.91亿 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 16.91亿 | 89.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,876.21万 | 1.00% |
| (其中) 债券 | 1,876.21万 | 1.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 7.32% |
| 4 | 其他资产 | 3,473.65万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.49亿 | 76.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,717.97万 | 3.57% |
| 建筑业 | 4,743.82万 | 2.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,169.84万 | 1.68% |
| 采矿业 | 2,851.36万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,514.17万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,988.22万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 1,978.40万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.70万 | 0.03% |
| 金融业 | 35.10万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 178.49万 | 0.09% |
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