招商成长量化选股股票A (020901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6729元 (2026-02-13) 基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.22% (570 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商成长量化选股股票A(020901) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.42亿 | 93.16% |
| (其中) 股票 | 25.42亿 | 93.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.23万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 202.23万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.74亿 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 1,097.13万 | 0.40% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.17亿 | 84.92% |
| 建筑业 | 6,147.12万 | 2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,123.70万 | 2.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,202.16万 | 1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,895.00万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,828.99万 | 1.04% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0010% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 279.91万 | 0.10% |
加载中......