招商成长量化选股股票A (020901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5453元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率221.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.87% (939 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票C |
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招商成长量化选股股票A(020901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-06-11 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-06-10 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-06-09 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-06-08 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-06-05 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-04 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-06-03 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-06-02 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-01 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-05-29 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-05-28 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-05-27 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-05-26 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-05-25 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-05-22 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-05-21 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-05-20 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-05-19 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-05-18 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-15 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-05-14 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-05-13 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-05-12 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-05-11 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-08 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-07 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-05-06 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-04-30 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-04-29 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-04-28 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-04-27 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-04-24 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-04-23 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-04-22 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-21 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-04-20 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-04-17 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-04-16 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-04-15 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-04-14 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-13 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-10 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-04-09 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-04-08 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-04-07 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-04-03 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-04-02 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-01 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-31 | 1.5596元 | 1.5596元 |