招商成长量化选股股票A (020901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6729元 (2026-02-13) 基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.22% (570 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票C |
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招商成长量化选股股票A(020901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-02-12 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-02-11 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-02-10 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-02-09 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-02-06 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-02-05 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-02-04 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-02-03 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-02-02 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-01-30 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-29 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-01-28 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-01-27 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-01-26 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-01-23 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-01-22 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-01-21 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-01-20 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-01-19 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-01-16 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-01-15 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-01-14 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-01-13 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-01-12 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-01-09 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-01-08 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-01-07 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-01-06 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-01-05 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-12-31 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-12-30 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2025-12-29 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-12-26 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-12-25 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-12-24 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2025-12-23 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2025-12-22 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-12-19 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-12-18 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-17 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-16 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-15 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2025-12-12 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2025-12-11 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-10 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-12-09 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-12-08 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2025-12-05 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2025-12-04 | 1.5067元 | 1.5067元 |