招商成长量化选股股票A (020901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5926元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率221.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.29% (742 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票C |
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招商成长量化选股股票A(020901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-08-20 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-08-19 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-08-18 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-08-17 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-08-14 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-08-13 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-08-12 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-08-11 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-08-10 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-08-07 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-08-06 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-08-05 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-08-04 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-08-03 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-31 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-07-30 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-07-29 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-28 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-27 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-07-24 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-07-23 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-07-22 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-07-21 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-07-20 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-07-17 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-07-16 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-07-15 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-07-14 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-07-13 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-10 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-07-09 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-08 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-07-07 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-07-06 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-07-03 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-02 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-07-01 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-06-30 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-06-29 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-26 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-06-25 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-06-24 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-06-23 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-06-22 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-06-18 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-06-17 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-06-16 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-06-15 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-06-12 | 1.5453元 | 1.5453元 |