招商成长量化选股股票A (020901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5600元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率238.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.76% (563 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票C |
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招商成长量化选股股票A(020901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-10-08 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-09-30 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-09-29 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-09-28 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-09-24 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-09-23 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-09-22 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-09-21 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-09-18 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-09-17 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-09-16 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-09-15 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-09-14 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-09-11 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-09-10 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-09-09 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-09-08 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-09-07 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-09-04 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-09-03 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-09-02 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-09-01 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-08-31 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-08-28 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-08-27 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-08-26 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-25 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-08-24 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-08-21 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-08-20 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-08-19 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-08-18 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-08-17 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-08-14 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-08-13 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-08-12 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-08-11 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-08-10 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-08-07 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-08-06 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-08-05 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-08-04 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-08-03 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-31 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-07-30 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-07-29 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-28 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-27 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-07-24 | 1.5013元 | 1.5013元 |