招商成长量化选股股票A (020901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5187元 (2025-12-15) 基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.16% (407 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票C |
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招商成长量化选股股票A(020901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2025-12-12 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2025-12-11 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-10 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-12-09 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-12-08 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2025-12-05 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2025-12-04 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-12-03 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-12-02 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-12-01 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2025-11-28 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-11-27 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2025-11-26 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-11-25 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-11-24 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-11-21 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-11-20 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-11-19 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-11-18 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-11-17 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2025-11-14 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2025-11-13 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2025-11-12 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2025-11-11 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-11-10 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-11-07 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-11-06 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2025-11-05 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2025-11-04 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2025-11-03 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-10-31 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-10-30 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2025-10-29 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-10-28 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-10-27 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-10-24 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2025-10-23 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-10-22 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2025-10-21 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2025-10-20 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-10-17 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-10-16 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-10-15 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-10-14 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-10-13 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-10-10 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2025-10-09 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-09-30 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2025-09-29 | 1.5565元 | 1.5565元 |