招商成长量化选股股票A (020901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6390元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.20% (662 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商成长量化选股股票A(020901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-13 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-10 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-04-09 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-04-08 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-04-07 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-04-03 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-04-02 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-01 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-31 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-03-30 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-03-27 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-03-26 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-03-25 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-03-24 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-23 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-03-20 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-03-19 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-03-18 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-03-17 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-03-16 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-03-13 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-03-12 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-03-11 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-03-10 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-03-09 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-03-06 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-03-05 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-03-04 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-03-03 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-03-02 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-02-27 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-02-26 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-02-25 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-02-24 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-02-13 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-02-12 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-02-11 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-02-10 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-02-09 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-02-06 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-02-05 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-02-04 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-02-03 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-02-02 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-01-30 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-29 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-01-28 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-01-27 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-01-26 | 1.7082元 | 1.7082元 |