招商成长量化选股股票A (020901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5600元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率238.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.76% (563 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票C |
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招商成长量化选股股票A(020901) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,576.49万元 | 1.20% | 262.75万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,431.87万元 | 1.20% | 405.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 691.24万元 | 1.20% | 115.21万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 371.99万元 | 1.20% | 62.00万元 | 0.20% |