招商成长量化选股股票A (020901.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6527元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.63% (688 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长量化选股股票C |
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招商成长量化选股股票A(020901) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 13.73亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 14.94亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 9.67亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 7.28亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 7,911.24万 | 6,974.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.32亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-05-31 | 1.00元 | 1.33亿 | 1.33亿元 | -- |