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announcement
永赢璟利债券A
(020897.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-10
总资产规模
55.96亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0140
元
(
2025-12-29
)
基金经理
王宇超
杨野
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(4710 / 7156)
相关基金:
主从基金:
永赢璟利债券C
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永赢璟利债券A(020897) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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永赢璟利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
55.96亿
55.43亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
62.55亿
61.41亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
68.16亿
67.71亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
73.47亿
70.17亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
75.01亿
73.86亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
96.73亿
96.09亿
元
--
2024-04-10
1.00
元
1.49亿
1.49亿
元
--