永赢璟利债券A(020897) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 55.71亿 | 54.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 55.96亿 | 55.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 62.55亿 | 61.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 68.16亿 | 67.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 73.47亿 | 70.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 75.01亿 | 73.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 96.73亿 | 96.09亿元 | -- |
| 2024-04-10 | 1.00元 | 1.49亿 | 1.49亿元 | -- |