永赢璟利债券A(020897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0230元 | 1.0530元 |
| 2026-03-19 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2026-03-18 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2026-03-17 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2026-03-16 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2026-03-13 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2026-03-12 | 1.0217元 | 1.0517元 |
| 2026-03-11 | 1.0206元 | 1.0506元 |
| 2026-03-10 | 1.0206元 | 1.0506元 |
| 2026-03-09 | 1.0204元 | 1.0504元 |
| 2026-03-06 | 1.0219元 | 1.0519元 |
| 2026-03-05 | 1.0221元 | 1.0521元 |
| 2026-03-04 | 1.0221元 | 1.0521元 |
| 2026-03-03 | 1.0211元 | 1.0511元 |
| 2026-03-02 | 1.0211元 | 1.0511元 |
| 2026-02-27 | 1.0198元 | 1.0498元 |
| 2026-02-26 | 1.0191元 | 1.0491元 |
| 2026-02-25 | 1.0203元 | 1.0503元 |
| 2026-02-24 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2026-02-13 | 1.0204元 | 1.0504元 |
| 2026-02-12 | 1.0206元 | 1.0506元 |
| 2026-02-11 | 1.0202元 | 1.0502元 |
| 2026-02-10 | 1.0200元 | 1.0500元 |
| 2026-02-09 | 1.0201元 | 1.0501元 |
| 2026-02-06 | 1.0192元 | 1.0492元 |
| 2026-02-05 | 1.0183元 | 1.0483元 |
| 2026-02-04 | 1.0174元 | 1.0474元 |
| 2026-02-03 | 1.0174元 | 1.0474元 |
| 2026-02-02 | 1.0173元 | 1.0473元 |
| 2026-01-30 | 1.0172元 | 1.0472元 |
| 2026-01-29 | 1.0171元 | 1.0471元 |
| 2026-01-28 | 1.0171元 | 1.0471元 |
| 2026-01-27 | 1.0167元 | 1.0467元 |
| 2026-01-26 | 1.0169元 | 1.0469元 |
| 2026-01-23 | 1.0169元 | 1.0469元 |
| 2026-01-22 | 1.0160元 | 1.0460元 |
| 2026-01-21 | 1.0164元 | 1.0464元 |
| 2026-01-20 | 1.0161元 | 1.0461元 |
| 2026-01-19 | 1.0152元 | 1.0452元 |
| 2026-01-16 | 1.0149元 | 1.0449元 |
| 2026-01-15 | 1.0141元 | 1.0441元 |
| 2026-01-14 | 1.0141元 | 1.0441元 |
| 2026-01-13 | 1.0135元 | 1.0435元 |
| 2026-01-12 | 1.0132元 | 1.0432元 |
| 2026-01-09 | 1.0126元 | 1.0426元 |
| 2026-01-08 | 1.0123元 | 1.0423元 |
| 2026-01-07 | 1.0113元 | 1.0413元 |
| 2026-01-06 | 1.0120元 | 1.0420元 |
| 2026-01-05 | 1.0135元 | 1.0435元 |
| 2025-12-31 | 1.0139元 | 1.0439元 |