永赢璟利债券A(020897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0313元 | 1.0613元 |
| 2026-05-21 | 1.0315元 | 1.0615元 |
| 2026-05-20 | 1.0317元 | 1.0617元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.0617元 |
| 2026-05-18 | 1.0307元 | 1.0607元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.0600元 |
| 2026-05-14 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2026-05-13 | 1.0304元 | 1.0604元 |
| 2026-05-12 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2026-05-11 | 1.0295元 | 1.0595元 |
| 2026-05-08 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2026-05-07 | 1.0286元 | 1.0586元 |
| 2026-05-06 | 1.0280元 | 1.0580元 |
| 2026-04-30 | 1.0285元 | 1.0585元 |
| 2026-04-29 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.0577元 |
| 2026-04-27 | 1.0270元 | 1.0570元 |
| 2026-04-24 | 1.0278元 | 1.0578元 |
| 2026-04-23 | 1.0286元 | 1.0586元 |
| 2026-04-22 | 1.0293元 | 1.0593元 |
| 2026-04-21 | 1.0290元 | 1.0590元 |
| 2026-04-20 | 1.0286元 | 1.0586元 |
| 2026-04-17 | 1.0285元 | 1.0585元 |
| 2026-04-16 | 1.0274元 | 1.0574元 |
| 2026-04-15 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2026-04-14 | 1.0263元 | 1.0563元 |
| 2026-04-13 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2026-04-10 | 1.0256元 | 1.0556元 |
| 2026-04-09 | 1.0252元 | 1.0552元 |
| 2026-04-08 | 1.0256元 | 1.0556元 |
| 2026-04-07 | 1.0256元 | 1.0556元 |
| 2026-04-03 | 1.0250元 | 1.0550元 |
| 2026-04-02 | 1.0240元 | 1.0540元 |
| 2026-04-01 | 1.0238元 | 1.0538元 |
| 2026-03-31 | 1.0244元 | 1.0544元 |
| 2026-03-30 | 1.0246元 | 1.0546元 |
| 2026-03-27 | 1.0233元 | 1.0533元 |
| 2026-03-26 | 1.0230元 | 1.0530元 |
| 2026-03-25 | 1.0229元 | 1.0529元 |
| 2026-03-24 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2026-03-23 | 1.0226元 | 1.0526元 |
| 2026-03-20 | 1.0230元 | 1.0530元 |
| 2026-03-19 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2026-03-18 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2026-03-17 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2026-03-16 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2026-03-13 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2026-03-12 | 1.0217元 | 1.0517元 |
| 2026-03-11 | 1.0206元 | 1.0506元 |
| 2026-03-10 | 1.0206元 | 1.0506元 |