永赢璟利债券A(020897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0063元 | 1.0684元 |
| 2026-08-26 | 1.0072元 | 1.0693元 |
| 2026-08-25 | 1.0076元 | 1.0697元 |
| 2026-08-24 | 1.0079元 | 1.0700元 |
| 2026-08-21 | 1.0073元 | 1.0694元 |
| 2026-08-20 | 1.0074元 | 1.0695元 |
| 2026-08-19 | 1.0076元 | 1.0697元 |
| 2026-08-18 | 1.0083元 | 1.0704元 |
| 2026-08-17 | 1.0078元 | 1.0699元 |
| 2026-08-14 | 1.0070元 | 1.0691元 |
| 2026-08-13 | 1.0070元 | 1.0691元 |
| 2026-08-12 | 1.0066元 | 1.0687元 |
| 2026-08-11 | 1.0066元 | 1.0687元 |
| 2026-08-10 | 1.0072元 | 1.0693元 |
| 2026-08-07 | 1.0067元 | 1.0688元 |
| 2026-08-06 | 1.0063元 | 1.0684元 |
| 2026-08-05 | 1.0059元 | 1.0680元 |
| 2026-08-04 | 1.0058元 | 1.0679元 |
| 2026-08-03 | 1.0055元 | 1.0676元 |
| 2026-07-31 | 1.0055元 | 1.0676元 |
| 2026-07-30 | 1.0052元 | 1.0673元 |
| 2026-07-29 | 1.0043元 | 1.0664元 |
| 2026-07-28 | 1.0042元 | 1.0663元 |
| 2026-07-27 | 1.0044元 | 1.0665元 |
| 2026-07-24 | 1.0046元 | 1.0667元 |
| 2026-07-23 | 1.0045元 | 1.0666元 |
| 2026-07-22 | 1.0048元 | 1.0669元 |
| 2026-07-21 | 1.0041元 | 1.0662元 |
| 2026-07-20 | 1.0040元 | 1.0661元 |
| 2026-07-17 | 1.0042元 | 1.0663元 |
| 2026-07-16 | 1.0039元 | 1.0660元 |
| 2026-07-15 | 1.0041元 | 1.0662元 |
| 2026-07-14 | 1.0038元 | 1.0659元 |
| 2026-07-13 | 1.0038元 | 1.0659元 |
| 2026-07-10 | 1.0040元 | 1.0661元 |
| 2026-07-09 | 1.0040元 | 1.0661元 |
| 2026-07-08 | 1.0041元 | 1.0662元 |
| 2026-07-07 | 1.0038元 | 1.0659元 |
| 2026-07-06 | 1.0037元 | 1.0658元 |
| 2026-07-03 | 1.0030元 | 1.0651元 |
| 2026-07-02 | 1.0031元 | 1.0652元 |
| 2026-07-01 | 1.0028元 | 1.0649元 |
| 2026-06-30 | 1.0037元 | 1.0658元 |
| 2026-06-29 | 1.0042元 | 1.0663元 |
| 2026-06-26 | 1.0033元 | 1.0654元 |
| 2026-06-25 | 1.0032元 | 1.0653元 |
| 2026-06-24 | 1.0024元 | 1.0645元 |
| 2026-06-23 | 1.0022元 | 1.0643元 |
| 2026-06-22 | 1.0025元 | 1.0646元 |
| 2026-06-18 | 1.0028元 | 1.0649元 |