永赢璟利债券A (020897.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模55.71亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0172元 (2026-01-30) 基金经理王宇超杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4616 / 7196)
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永赢璟利债券A(020897) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-25	2025-03-25	0.03 元	70.17亿	2.10亿元	2.90%	2.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。