永赢璟利债券A (020897.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模55.71亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0174元 (2026-02-03) 基金经理王宇超杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4645 / 7202)
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永赢璟利债券A(020897) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	55.67亿	99.89%
	(其中) 债券	55.67亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	604.09万	0.11%

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