永赢璟利债券A (020897.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理王宇超杨野基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模49.11亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0313元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3793 / 7297)
相关基金:	主从基金: 永赢璟利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

永赢璟利债券A(020897) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	53.23亿	99.92%
	(其中) 债券	53.23亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	411.97万	0.08%

加载中......