永赢璟利债券A(020897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0046元 | 1.0667元 |
| 2026-07-23 | 1.0045元 | 1.0666元 |
| 2026-07-22 | 1.0048元 | 1.0669元 |
| 2026-07-21 | 1.0041元 | 1.0662元 |
| 2026-07-20 | 1.0040元 | 1.0661元 |
| 2026-07-17 | 1.0042元 | 1.0663元 |
| 2026-07-16 | 1.0039元 | 1.0660元 |
| 2026-07-15 | 1.0041元 | 1.0662元 |
| 2026-07-14 | 1.0038元 | 1.0659元 |
| 2026-07-13 | 1.0038元 | 1.0659元 |
| 2026-07-10 | 1.0040元 | 1.0661元 |
| 2026-07-09 | 1.0040元 | 1.0661元 |
| 2026-07-08 | 1.0041元 | 1.0662元 |
| 2026-07-07 | 1.0038元 | 1.0659元 |
| 2026-07-06 | 1.0037元 | 1.0658元 |
| 2026-07-03 | 1.0030元 | 1.0651元 |
| 2026-07-02 | 1.0031元 | 1.0652元 |
| 2026-07-01 | 1.0028元 | 1.0649元 |
| 2026-06-30 | 1.0037元 | 1.0658元 |
| 2026-06-29 | 1.0042元 | 1.0663元 |
| 2026-06-26 | 1.0033元 | 1.0654元 |
| 2026-06-25 | 1.0032元 | 1.0653元 |
| 2026-06-24 | 1.0024元 | 1.0645元 |
| 2026-06-23 | 1.0022元 | 1.0643元 |
| 2026-06-22 | 1.0025元 | 1.0646元 |
| 2026-06-18 | 1.0028元 | 1.0649元 |
| 2026-06-17 | 1.0023元 | 1.0644元 |
| 2026-06-16 | 1.0338元 | 1.0638元 |
| 2026-06-15 | 1.0322元 | 1.0622元 |
| 2026-06-12 | 1.0322元 | 1.0622元 |
| 2026-06-11 | 1.0315元 | 1.0615元 |
| 2026-06-10 | 1.0322元 | 1.0622元 |
| 2026-06-09 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2026-06-08 | 1.0340元 | 1.0640元 |
| 2026-06-05 | 1.0346元 | 1.0646元 |
| 2026-06-04 | 1.0353元 | 1.0653元 |
| 2026-06-03 | 1.0348元 | 1.0648元 |
| 2026-06-02 | 1.0352元 | 1.0652元 |
| 2026-06-01 | 1.0353元 | 1.0653元 |
| 2026-05-29 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-05-28 | 1.0348元 | 1.0648元 |
| 2026-05-27 | 1.0345元 | 1.0645元 |
| 2026-05-26 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2026-05-25 | 1.0319元 | 1.0619元 |
| 2026-05-22 | 1.0313元 | 1.0613元 |
| 2026-05-21 | 1.0315元 | 1.0615元 |
| 2026-05-20 | 1.0317元 | 1.0617元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.0617元 |
| 2026-05-18 | 1.0307元 | 1.0607元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.0600元 |