汇添富稳鼎120天滚动持有债券C (020896.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0403元 (2025-12-12) 基金经理王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4619 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A |
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汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-11 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-08 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-26 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-11 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-11-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-11-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-10-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-10-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-10-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-10-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-10-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-10-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-10-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-10-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-10-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-10-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-10-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-10-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-10-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-10-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-10-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-10-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-10-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-09-30 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-09-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-09-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |