汇添富稳鼎120天滚动持有债券C (020896.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王骏杰基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5027 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鼎120天滚动持有债券(020895) |
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汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-04 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-28 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-19 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-13 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-29 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-07 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |