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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C
(020896.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
王骏杰
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-24
总资产规模
30.20亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0519
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(5086 / 7335)
相关基金:
主从基金:
汇添富稳鼎120天滚动持有债券(020895)
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汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896) - 历史资产组合