汇添富稳鼎120天滚动持有债券C (020896.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王骏杰基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5027 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鼎120天滚动持有债券(020895) |
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汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |