汇添富稳鼎120天滚动持有债券C
(020896.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模69.43亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0412元 (2025-12-26) 基金经理王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4706 / 7153)
相关基金: 主从基金: 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论

汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富稳鼎120天滚动持有债券C.(020896) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元69.43亿66.97亿元--
2025-06-301.04元116.15亿112.18亿元--
2025-03-311.03元51.71亿50.24亿元--
2024-12-311.03元1,688.39万1,643.52万元--
2024-09-301.02元417.13万410.12万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。