汇添富稳鼎120天滚动持有债券C (020896.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0466元 (2026-03-26) 基金经理王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4792 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A |
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汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-10 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-06 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-11 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |