长信180天持有债券A (020881.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0666元 (2026-04-01) 基金经理冯彬杜国昊朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1904 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信180天持有债券C |
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长信180天持有债券A(020881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-31 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-26 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-17 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-13 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-02 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-13 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-02 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-22 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-16 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-15 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |