长信180天持有债券A (020881.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0654元 (2026-01-30) 基金经理冯彬杜国昊朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1629 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信180天持有债券C |
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长信180天持有债券A(020881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-22 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-16 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-15 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-31 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-12 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |