长信180天持有债券A (020881.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0677元 (2026-01-28) 基金经理冯彬杜国昊朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1516 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信180天持有债券C |
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长信180天持有债券A(020881) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.43亿 | 99.18% |
| (其中) 债券 | 2.43亿 | 99.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 171.23万 | 0.70% |
| 3 | 其他资产 | 28.75万 | 0.12% |
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