长信180天持有债券A (020881.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理冯彬杜国昊朱黎明基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0744元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2130 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信180天持有债券C |
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长信180天持有债券A(020881) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 93.66% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 93.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 877.13万 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 6.09万 | 0.04% |
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