长信180天持有债券A (020881.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0530元 (2025-12-19) 基金经理冯彬杜国昊朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-28) 持仓换手率1.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2352 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信180天持有债券C |
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长信180天持有债券A(020881) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 9,628.89万 | 9,172.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,365.99万 | 1,314.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,637.61万 | 1,590.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,757.31万 | 2,691.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9,769.56万 | 9,683.38万元 | -- |
| 2024-05-28 | -- | -- | 9,678.19万元 | -- |