长信180天持有债券A (020881.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0519元 (2025-12-12) 基金经理冯彬杜国昊朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-28) 持仓换手率1.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2393 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信180天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信180天持有债券A(020881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.48万元 | 0.30% | 3.49万元 | 0.10% |
| 2025-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 64.94万元 | 0.30% | 21.65万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |