华夏创业板指数发起式A (020870.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0854元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率73.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.90% (467 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数发起式C 、华夏创业板指数发起式E |
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华夏创业板指数发起式A(020870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-06-04 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-06-03 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-06-02 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-06-01 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-05-29 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-05-28 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-05-27 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-05-26 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-05-25 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-05-22 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-05-21 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-05-20 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-05-19 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-05-18 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-05-15 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-05-14 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-05-13 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-05-12 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-05-11 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-05-08 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-05-07 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-05-06 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-04-30 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-04-29 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-04-28 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-04-27 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-04-24 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-04-23 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-04-22 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-04-21 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-04-20 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-04-17 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-04-16 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-04-15 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-04-14 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-04-13 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-04-10 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-04-09 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-04-08 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-04-07 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-04-03 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-02 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-01 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-03-31 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-03-30 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-03-27 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-03-26 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-03-25 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-03-24 | 1.7122元 | 1.7122元 |