华夏创业板指数发起式A (020870.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7844元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率200.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.35% (559 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数发起式C 、华夏创业板指数发起式E |
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华夏创业板指数发起式A(020870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-09-17 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-09-16 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-09-15 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-09-14 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-09-11 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-09-10 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-09-09 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-09-08 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-09-07 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-09-04 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-09-03 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-09-02 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-09-01 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-08-31 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-08-28 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-08-27 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-08-26 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-08-25 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-08-24 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-08-21 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-08-20 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-08-19 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-08-18 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-08-17 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-08-14 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-08-13 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-08-12 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-08-11 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-08-10 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-08-07 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-08-06 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-08-05 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-08-04 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-08-03 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-07-31 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-07-30 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-07-29 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-07-28 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-07-27 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-07-24 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-07-23 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-07-22 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-07-21 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-07-20 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-07-17 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-07-16 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-07-15 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-07-14 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-07-13 | 1.9574元 | 1.9574元 |