华夏创业板指数发起式A (020870.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9412元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率33.41% (529 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数发起式C 、华夏创业板指数发起式E |
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华夏创业板指数发起式A(020870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-07-15 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-07-14 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-07-13 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-07-10 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-07-09 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-07-08 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-07-07 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-07-06 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-07-03 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-07-02 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-07-01 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-06-30 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-06-29 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-06-26 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-06-25 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-06-24 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-06-23 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-06-22 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-06-18 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-06-17 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-06-16 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-06-15 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-06-12 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-06-11 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-06-10 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-06-09 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-06-08 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-06-05 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-06-04 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-06-03 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-06-02 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-06-01 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-05-29 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-05-28 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-05-27 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-05-26 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-05-25 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-05-22 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-05-21 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-05-20 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-05-19 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-05-18 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-05-15 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-05-14 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-05-13 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-05-12 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-05-11 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-05-08 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-05-07 | 2.0181元 | 2.0181元 |