华夏创业板指数发起式A (020870.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7446元 (2026-03-13) 基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-12) 持仓换手率73.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.87% (577 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数发起式C 、华夏创业板指数发起式E |
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华夏创业板指数发起式A(020870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.04万元 | 0.15% | 1.35万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.63万元 | 0.15% | 1.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 8,926.00元 | 0.15% | 2,975.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |