华夏创业板指数发起式A (020870.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7446元 (2026-03-13) 基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-12) 持仓换手率73.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.87% (577 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数发起式C 、华夏创业板指数发起式E |
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华夏创业板指数发起式A(020870) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 3,060.26万 | 1,816.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 3,368.83万 | 1,989.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2,189.28万 | 1,911.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,108.42万 | 1,898.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2,323.65万 | 2,057.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1,428.37万 | 1,200.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,029.75万 | 1,098.75万元 | -- |
| 2024-03-26 | -- | -- | 1,049.66万元 | -- |