华夏创业板指数发起式A (020870.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7446元 (2026-03-13) 基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-12) 持仓换手率73.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.87% (577 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数发起式C 、华夏创业板指数发起式E |
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华夏创业板指数发起式A(020870) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,684.43万 | 87.70% |
| (其中) 股票 | 9,684.43万 | 87.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 491.59万 | 4.45% |
| (其中) 债券 | 491.59万 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 719.87万 | 6.52% |
| 4 | 其他资产 | 146.69万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,764.22万 | 70.31% |
| 金融业 | 761.15万 | 6.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558.60万 | 5.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 172.51万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 161.33万 | 1.46% |
| 卫生和社会工作 | 87.84万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 76.26万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 66.83万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 33.96万 | 0.31% |
| 采矿业 | 1.72万 | 0.02% |
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