估值
净值&收盘价
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概况
公告
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D
(020861.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-11
总资产规模
1.20万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0249
元
(
2025-12-15
)
基金经理
石东
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(4897 / 7127)
相关基金:
主从基金:
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 基金投资策略和运作
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