万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D (020861.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0249元 (2025-12-15) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4918 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02% | -0.83% | 0.010% | 0.64% | -0.05% | 0.35% | -0.33% | -0.46% | -0.37% | 0.80% | -0.11% | -0.20% | -0.56% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.18% | 0.27% | 0.75% | 0.62% | -0.18% | -0.06% | 0.28% | 0.94% | 2.04% | -- |