万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D (020861.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东基金类型债券型成立日期2024-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0359元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4500 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式(011952) |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.13% | 0.37% | 0.33% | 0.50% | 0.07% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74% |
| 2025 | -0.02% | -0.83% | 0.010% | 0.64% | -0.05% | 0.35% | -0.33% | -0.46% | -0.37% | 0.80% | -0.11% | -0.10% | -0.46% |
| 2024 | -- | -- | 0.010% | 0.18% | 0.27% | 0.75% | 0.62% | -0.18% | -0.06% | 0.28% | 0.94% | 2.04% | 4.95% |