万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D (020861.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0258元 (2025-12-12) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4782 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.45亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 43.45亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 39.65万 | 0.009% |
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