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公告
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D
(020861.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
石东
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-11
总资产规模
1.21万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0359
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
(4500 / 7413)
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主从基金:
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式(011952)
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 历史资产组合