万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D (020861.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-11总资产规模1.20万元 (2025-09-30) 基金净值1.0274元 (2025-12-23) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4716 / 7137)
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模