万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D (020861.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0258元 (2025-12-12) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4782 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0258元 | 1.0690元 |
| 2025-12-11 | 1.0267元 | 1.0699元 |
| 2025-12-10 | 1.0260元 | 1.0692元 |
| 2025-12-09 | 1.0253元 | 1.0685元 |
| 2025-12-08 | 1.0244元 | 1.0676元 |
| 2025-12-05 | 1.0244元 | 1.0676元 |
| 2025-12-04 | 1.0233元 | 1.0665元 |
| 2025-12-03 | 1.0254元 | 1.0686元 |
| 2025-12-02 | 1.0266元 | 1.0698元 |
| 2025-12-01 | 1.0272元 | 1.0704元 |
| 2025-11-28 | 1.0270元 | 1.0702元 |
| 2025-11-27 | 1.0262元 | 1.0694元 |
| 2025-11-26 | 1.0268元 | 1.0700元 |
| 2025-11-25 | 1.0278元 | 1.0710元 |
| 2025-11-24 | 1.0285元 | 1.0717元 |
| 2025-11-21 | 1.0284元 | 1.0716元 |
| 2025-11-20 | 1.0284元 | 1.0716元 |
| 2025-11-19 | 1.0282元 | 1.0714元 |
| 2025-11-18 | 1.0284元 | 1.0716元 |
| 2025-11-17 | 1.0284元 | 1.0716元 |
| 2025-11-14 | 1.0279元 | 1.0711元 |
| 2025-11-13 | 1.0276元 | 1.0708元 |
| 2025-11-12 | 1.0275元 | 1.0707元 |
| 2025-11-11 | 1.0271元 | 1.0703元 |
| 2025-11-10 | 1.0268元 | 1.0700元 |
| 2025-11-07 | 1.0266元 | 1.0698元 |
| 2025-11-06 | 1.0272元 | 1.0704元 |
| 2025-11-05 | 1.0281元 | 1.0713元 |
| 2025-11-04 | 1.0280元 | 1.0712元 |
| 2025-11-03 | 1.0283元 | 1.0715元 |
| 2025-10-31 | 1.0281元 | 1.0713元 |
| 2025-10-30 | 1.0265元 | 1.0697元 |
| 2025-10-29 | 1.0255元 | 1.0687元 |
| 2025-10-28 | 1.0253元 | 1.0685元 |
| 2025-10-27 | 1.0237元 | 1.0669元 |
| 2025-10-24 | 1.0232元 | 1.0664元 |
| 2025-10-23 | 1.0235元 | 1.0667元 |
| 2025-10-22 | 1.0237元 | 1.0669元 |
| 2025-10-21 | 1.0236元 | 1.0668元 |
| 2025-10-20 | 1.0227元 | 1.0659元 |
| 2025-10-17 | 1.0237元 | 1.0669元 |
| 2025-10-16 | 1.0221元 | 1.0653元 |
| 2025-10-15 | 1.0216元 | 1.0648元 |
| 2025-10-14 | 1.0219元 | 1.0651元 |
| 2025-10-13 | 1.0216元 | 1.0648元 |
| 2025-10-10 | 1.0205元 | 1.0637元 |
| 2025-10-09 | 1.0208元 | 1.0640元 |
| 2025-09-30 | 1.0199元 | 1.0631元 |
| 2025-09-29 | 1.0183元 | 1.0615元 |
| 2025-09-26 | 1.0196元 | 1.0628元 |