万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D (020861.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东基金类型债券型成立日期2024-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0359元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4500 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式(011952) |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0359元 | 1.0870元 |
| 2026-07-23 | 1.0354元 | 1.0865元 |
| 2026-07-22 | 1.0349元 | 1.0860元 |
| 2026-07-21 | 1.0344元 | 1.0855元 |
| 2026-07-20 | 1.0344元 | 1.0855元 |
| 2026-07-17 | 1.0345元 | 1.0856元 |
| 2026-07-16 | 1.0343元 | 1.0854元 |
| 2026-07-15 | 1.0344元 | 1.0855元 |
| 2026-07-14 | 1.0343元 | 1.0854元 |
| 2026-07-13 | 1.0341元 | 1.0852元 |
| 2026-07-10 | 1.0343元 | 1.0854元 |
| 2026-07-09 | 1.0343元 | 1.0854元 |
| 2026-07-08 | 1.0344元 | 1.0855元 |
| 2026-07-07 | 1.0344元 | 1.0855元 |
| 2026-07-06 | 1.0344元 | 1.0855元 |
| 2026-07-03 | 1.0339元 | 1.0850元 |
| 2026-07-02 | 1.0339元 | 1.0850元 |
| 2026-07-01 | 1.0337元 | 1.0848元 |
| 2026-06-30 | 1.0346元 | 1.0857元 |
| 2026-06-29 | 1.0354元 | 1.0865元 |
| 2026-06-26 | 1.0343元 | 1.0854元 |
| 2026-06-25 | 1.0340元 | 1.0851元 |
| 2026-06-24 | 1.0334元 | 1.0845元 |
| 2026-06-23 | 1.0332元 | 1.0843元 |
| 2026-06-22 | 1.0335元 | 1.0846元 |
| 2026-06-18 | 1.0416元 | 1.0848元 |
| 2026-06-17 | 1.0412元 | 1.0844元 |
| 2026-06-16 | 1.0407元 | 1.0839元 |
| 2026-06-15 | 1.0396元 | 1.0828元 |
| 2026-06-12 | 1.0396元 | 1.0828元 |
| 2026-06-11 | 1.0389元 | 1.0821元 |
| 2026-06-10 | 1.0395元 | 1.0827元 |
| 2026-06-09 | 1.0404元 | 1.0836元 |
| 2026-06-08 | 1.0409元 | 1.0841元 |
| 2026-06-05 | 1.0415元 | 1.0847元 |
| 2026-06-04 | 1.0422元 | 1.0854元 |
| 2026-06-03 | 1.0418元 | 1.0850元 |
| 2026-06-02 | 1.0421元 | 1.0853元 |
| 2026-06-01 | 1.0423元 | 1.0855元 |
| 2026-05-29 | 1.0418元 | 1.0850元 |
| 2026-05-28 | 1.0416元 | 1.0848元 |
| 2026-05-27 | 1.0414元 | 1.0846元 |
| 2026-05-26 | 1.0403元 | 1.0835元 |
| 2026-05-25 | 1.0394元 | 1.0826元 |
| 2026-05-22 | 1.0388元 | 1.0820元 |
| 2026-05-21 | 1.0391元 | 1.0823元 |
| 2026-05-20 | 1.0393元 | 1.0825元 |
| 2026-05-19 | 1.0394元 | 1.0826元 |
| 2026-05-18 | 1.0385元 | 1.0817元 |
| 2026-05-15 | 1.0380元 | 1.0812元 |