万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D (020861.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0249元 (2025-12-15) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4918 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 457.26万元 | 0.30% | 152.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 781.12万元 | 0.30% | 260.37万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 326.79万元 | 0.30% | 108.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 907.05万元 | 0.30% | 302.35万元 | 0.10% |