泉果泰然30天持有期债券A (020855.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳徐缘基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0339元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-02) 持仓换手率60.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6376 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果泰然30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泉果泰然30天持有期债券A(020855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-08 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-01 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-28 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-14 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-29 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-01 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |