泉果泰然30天持有期债券A (020855.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0457元 (2026-01-09) 基金经理钱思佳徐缘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率60.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4507 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果泰然30天持有期债券C |
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泉果泰然30天持有期债券A(020855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-31 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-11-21 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-14 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-11 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-10-31 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |