泉果泰然30天持有期债券A (020855.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0480元 (2026-03-02) 基金经理钱思佳徐缘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率60.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4864 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果泰然30天持有期债券C |
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泉果泰然30天持有期债券A(020855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-06 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-02 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-31 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |