泉果泰然30天持有期债券A (020855.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0480元 (2026-03-02) 基金经理钱思佳徐缘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率60.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4842 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果泰然30天持有期债券C |
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泉果泰然30天持有期债券A(020855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.32万元 | 0.60% | 9.83万元 | 0.15% |
| 2025-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 584.78万元 | 0.60% | 146.19万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 380.05万元 | 0.60% | 95.01万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |