泉果泰然30天持有期债券A (020855.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳徐缘周静基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0414元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6166 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果泰然30天持有期债券C |
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泉果泰然30天持有期债券A(020855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-09 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-01 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-08 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-01 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-28 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-14 | 1.0404元 | 1.0404元 |