泉果泰然30天持有期债券A (020855.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0510元 (2026-01-16) 基金经理钱思佳徐缘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率60.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3739 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果泰然30天持有期债券C |
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泉果泰然30天持有期债券A(020855) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,084.30万 | 4,883.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,254.74万 | 5,197.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 7,276.14万 | 7,151.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.65亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4.25亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7.99亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2024-04-16 | -- | -- | 13.73亿元 | -- |