泉果泰然30天持有期债券A (020855.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳徐缘基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0401元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-02) 持仓换手率60.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6215 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果泰然30天持有期债券C |
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泉果泰然30天持有期债券A(020855) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 477.43万 | 6.30% |
| (其中) 股票 | 477.43万 | 6.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,752.56万 | 62.69% |
| (其中) 债券 | 4,752.56万 | 62.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 7.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,751.46万 | 23.10% |
| 5 | 其他资产 | 229.00 | 0.0003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.30%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 244.35万 | 3.22% |
| 制造业 | 233.08万 | 3.07% |
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