泉果泰然30天持有期债券A (020855.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0427元 (2026-03-05) 基金经理钱思佳徐缘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率60.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5444 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果泰然30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泉果泰然30天持有期债券A(020855) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 476.46万 | 8.17% |
| (其中) 股票 | 476.46万 | 8.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,802.25万 | 82.34% |
| (其中) 债券 | 4,802.25万 | 82.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 539.90万 | 9.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 12.81万 | 0.22% |
| 5 | 其他资产 | 1.09万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 311.76万 | 5.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.24万 | 0.30% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.53%) |
|---|---|---|
| 工业 | 84.23万 | 1.44% |
| 金融 | 63.23万 | 1.08% |
加载中......