南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6894元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率72.47% (46 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起C |
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 3.6894元 | 3.6894元 |
| 2026-08-20 | 3.6965元 | 3.6965元 |
| 2026-08-19 | 3.7307元 | 3.7307元 |
| 2026-08-18 | 4.0240元 | 4.0240元 |
| 2026-08-17 | 3.9647元 | 3.9647元 |
| 2026-08-14 | 3.7851元 | 3.7851元 |
| 2026-08-13 | 3.7757元 | 3.7757元 |
| 2026-08-12 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2026-08-11 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2026-08-10 | 3.8855元 | 3.8855元 |
| 2026-08-07 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-08-06 | 3.7318元 | 3.7318元 |
| 2026-08-05 | 3.6718元 | 3.6718元 |
| 2026-08-04 | 3.3988元 | 3.3988元 |
| 2026-08-03 | 3.2448元 | 3.2448元 |
| 2026-07-31 | 3.5453元 | 3.5453元 |
| 2026-07-30 | 3.4603元 | 3.4603元 |
| 2026-07-29 | 3.6919元 | 3.6919元 |
| 2026-07-28 | 3.7568元 | 3.7568元 |
| 2026-07-27 | 4.0054元 | 4.0054元 |
| 2026-07-24 | 3.8866元 | 3.8866元 |
| 2026-07-23 | 3.7984元 | 3.7984元 |
| 2026-07-22 | 3.9716元 | 3.9716元 |
| 2026-07-21 | 4.0419元 | 4.0419元 |
| 2026-07-20 | 3.5452元 | 3.5452元 |
| 2026-07-17 | 3.6484元 | 3.6484元 |
| 2026-07-16 | 3.8678元 | 3.8678元 |
| 2026-07-15 | 4.1091元 | 4.1091元 |
| 2026-07-14 | 4.3457元 | 4.3457元 |
| 2026-07-13 | 4.3502元 | 4.3502元 |
| 2026-07-10 | 4.5082元 | 4.5082元 |
| 2026-07-09 | 4.8256元 | 4.8256元 |
| 2026-07-08 | 4.4123元 | 4.4123元 |
| 2026-07-07 | 4.3316元 | 4.3316元 |
| 2026-07-06 | 4.2818元 | 4.2818元 |
| 2026-07-03 | 4.2761元 | 4.2761元 |
| 2026-07-02 | 4.3520元 | 4.3520元 |
| 2026-07-01 | 4.7779元 | 4.7779元 |
| 2026-06-30 | 4.8121元 | 4.8121元 |
| 2026-06-29 | 4.6525元 | 4.6525元 |
| 2026-06-26 | 4.3596元 | 4.3596元 |
| 2026-06-25 | 4.2903元 | 4.2903元 |
| 2026-06-24 | 4.1659元 | 4.1659元 |
| 2026-06-23 | 3.9662元 | 3.9662元 |
| 2026-06-22 | 3.9758元 | 3.9758元 |
| 2026-06-18 | 3.8958元 | 3.8958元 |
| 2026-06-17 | 3.7712元 | 3.7712元 |
| 2026-06-16 | 3.5386元 | 3.5386元 |
| 2026-06-15 | 3.5468元 | 3.5468元 |
| 2026-06-12 | 3.3892元 | 3.3892元 |