南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1563元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率110.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.20% (120 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起C |
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.1563元 | 3.1563元 |
| 2026-06-04 | 3.2764元 | 3.2764元 |
| 2026-06-03 | 3.1941元 | 3.1941元 |
| 2026-06-02 | 3.1162元 | 3.1162元 |
| 2026-06-01 | 3.0507元 | 3.0507元 |
| 2026-05-29 | 3.2312元 | 3.2312元 |
| 2026-05-28 | 3.4144元 | 3.4144元 |
| 2026-05-27 | 3.3746元 | 3.3746元 |
| 2026-05-26 | 3.5164元 | 3.5164元 |
| 2026-05-25 | 3.5906元 | 3.5906元 |
| 2026-05-22 | 3.3723元 | 3.3723元 |
| 2026-05-21 | 3.3427元 | 3.3427元 |
| 2026-05-20 | 3.4892元 | 3.4892元 |
| 2026-05-19 | 3.3029元 | 3.3029元 |
| 2026-05-18 | 3.1425元 | 3.1425元 |
| 2026-05-15 | 3.1197元 | 3.1197元 |
| 2026-05-14 | 3.0289元 | 3.0289元 |
| 2026-05-13 | 3.1268元 | 3.1268元 |
| 2026-05-12 | 3.0309元 | 3.0309元 |
| 2026-05-11 | 2.9726元 | 2.9726元 |
| 2026-05-08 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-05-07 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-05-06 | 2.8408元 | 2.8408元 |
| 2026-04-30 | 2.7482元 | 2.7482元 |
| 2026-04-29 | 2.6207元 | 2.6207元 |
| 2026-04-28 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-04-27 | 2.6321元 | 2.6321元 |
| 2026-04-24 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-04-23 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-04-22 | 2.4661元 | 2.4661元 |
| 2026-04-21 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2026-04-20 | 2.4439元 | 2.4439元 |
| 2026-04-17 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-04-16 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-04-15 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-04-14 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-04-13 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2026-04-10 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-04-09 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-04-08 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-04-07 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-04-03 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-04-02 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-04-01 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-03-31 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-03-30 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-03-27 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-03-26 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-03-25 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-03-24 | 2.1646元 | 2.1646元 |