南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2069元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率128.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.57% (33 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起C |
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 199.01万元 | 0.50% | 39.80万元 | 0.10% |
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 41.10万元 | 0.50% | 8.22万元 | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 27.28万元 | 0.50% | 5.46万元 | 0.10% |