南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2069元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率128.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.57% (33 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起C |
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.81元 | 6.99亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.18元 | 3.09亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.17元 | 1.95亿 | 8,972.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.19元 | 1.52亿 | 6,933.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 7,935.05万 | 5,580.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 7,030.81万 | 5,017.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 8,620.00万 | 6,335.91万元 | -- |