南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1729元 (2025-12-29) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率110.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.81% (121 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起C |
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.19元 | 1.52亿 | 6,933.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 7,935.05万 | 5,580.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 7,030.81万 | 5,017.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 8,620.00万 | 6,335.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3,288.85万 | 2,747.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,777.81万 | 2,730.03万元 | -- |
| 2024-03-29 | 1.00元 | 3,999.87万 | 3,999.87万元 | -- |