南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0289元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率110.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率68.46% (169 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起C |
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.32亿 | 92.44% |
| (其中) 股票 | 6.32亿 | 92.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,661.68万 | 3.89% |
| (其中) 债券 | 2,661.68万 | 3.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,061.28万 | 3.02% |
| 4 | 其他资产 | 444.72万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.89亿 | 86.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,227.00万 | 6.18% |
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