南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6276元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率70.95% (44 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起C |
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.60亿 | 88.75% |
| (其中) 股票 | 16.60亿 | 88.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,011.80万 | 2.68% |
| (其中) 债券 | 5,011.80万 | 2.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,304.06万 | 3.91% |
| 4 | 其他资产 | 8,715.30万 | 4.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.76亿 | 78.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.82亿 | 9.75% |
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