南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2069元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率128.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.57% (33 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起C |
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.2069元 | 3.2069元 |
| 2026-10-08 | 3.2232元 | 3.2232元 |
| 2026-09-30 | 3.3485元 | 3.3485元 |
| 2026-09-29 | 3.4395元 | 3.4395元 |
| 2026-09-28 | 3.4351元 | 3.4351元 |
| 2026-09-24 | 3.5793元 | 3.5793元 |
| 2026-09-23 | 3.6551元 | 3.6551元 |
| 2026-09-22 | 3.6589元 | 3.6589元 |
| 2026-09-21 | 3.6825元 | 3.6825元 |
| 2026-09-18 | 3.6929元 | 3.6929元 |
| 2026-09-17 | 3.5801元 | 3.5801元 |
| 2026-09-16 | 3.5857元 | 3.5857元 |
| 2026-09-15 | 3.4254元 | 3.4254元 |
| 2026-09-14 | 3.3257元 | 3.3257元 |
| 2026-09-11 | 3.3735元 | 3.3735元 |
| 2026-09-10 | 3.4164元 | 3.4164元 |
| 2026-09-09 | 3.4233元 | 3.4233元 |
| 2026-09-08 | 3.4469元 | 3.4469元 |
| 2026-09-07 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-09-04 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-09-03 | 3.5031元 | 3.5031元 |
| 2026-09-02 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2026-09-01 | 3.5986元 | 3.5986元 |
| 2026-08-31 | 3.7059元 | 3.7059元 |
| 2026-08-28 | 3.6675元 | 3.6675元 |
| 2026-08-27 | 3.7492元 | 3.7492元 |
| 2026-08-26 | 3.6352元 | 3.6352元 |
| 2026-08-25 | 3.5757元 | 3.5757元 |
| 2026-08-24 | 3.6276元 | 3.6276元 |
| 2026-08-21 | 3.6894元 | 3.6894元 |
| 2026-08-20 | 3.6965元 | 3.6965元 |
| 2026-08-19 | 3.7307元 | 3.7307元 |
| 2026-08-18 | 4.0240元 | 4.0240元 |
| 2026-08-17 | 3.9647元 | 3.9647元 |
| 2026-08-14 | 3.7851元 | 3.7851元 |
| 2026-08-13 | 3.7757元 | 3.7757元 |
| 2026-08-12 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2026-08-11 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2026-08-10 | 3.8855元 | 3.8855元 |
| 2026-08-07 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-08-06 | 3.7318元 | 3.7318元 |
| 2026-08-05 | 3.6718元 | 3.6718元 |
| 2026-08-04 | 3.3988元 | 3.3988元 |
| 2026-08-03 | 3.2448元 | 3.2448元 |
| 2026-07-31 | 3.5453元 | 3.5453元 |
| 2026-07-30 | 3.4603元 | 3.4603元 |
| 2026-07-29 | 3.6919元 | 3.6919元 |
| 2026-07-28 | 3.7568元 | 3.7568元 |
| 2026-07-27 | 4.0054元 | 4.0054元 |
| 2026-07-24 | 3.8866元 | 3.8866元 |