南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4123元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率92.03% (79 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起C |
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 4.4123元 | 4.4123元 |
| 2026-07-07 | 4.3316元 | 4.3316元 |
| 2026-07-06 | 4.2818元 | 4.2818元 |
| 2026-07-03 | 4.2761元 | 4.2761元 |
| 2026-07-02 | 4.3520元 | 4.3520元 |
| 2026-07-01 | 4.7779元 | 4.7779元 |
| 2026-06-30 | 4.8121元 | 4.8121元 |
| 2026-06-29 | 4.6525元 | 4.6525元 |
| 2026-06-26 | 4.3596元 | 4.3596元 |
| 2026-06-25 | 4.2903元 | 4.2903元 |
| 2026-06-24 | 4.1659元 | 4.1659元 |
| 2026-06-23 | 3.9662元 | 3.9662元 |
| 2026-06-22 | 3.9758元 | 3.9758元 |
| 2026-06-18 | 3.8958元 | 3.8958元 |
| 2026-06-17 | 3.7712元 | 3.7712元 |
| 2026-06-16 | 3.5386元 | 3.5386元 |
| 2026-06-15 | 3.5468元 | 3.5468元 |
| 2026-06-12 | 3.3892元 | 3.3892元 |
| 2026-06-11 | 3.4207元 | 3.4207元 |
| 2026-06-10 | 3.2953元 | 3.2953元 |
| 2026-06-09 | 3.2457元 | 3.2457元 |
| 2026-06-08 | 3.0578元 | 3.0578元 |
| 2026-06-05 | 3.1563元 | 3.1563元 |
| 2026-06-04 | 3.2764元 | 3.2764元 |
| 2026-06-03 | 3.1941元 | 3.1941元 |
| 2026-06-02 | 3.1162元 | 3.1162元 |
| 2026-06-01 | 3.0507元 | 3.0507元 |
| 2026-05-29 | 3.2312元 | 3.2312元 |
| 2026-05-28 | 3.4144元 | 3.4144元 |
| 2026-05-27 | 3.3746元 | 3.3746元 |
| 2026-05-26 | 3.5164元 | 3.5164元 |
| 2026-05-25 | 3.5906元 | 3.5906元 |
| 2026-05-22 | 3.3723元 | 3.3723元 |
| 2026-05-21 | 3.3427元 | 3.3427元 |
| 2026-05-20 | 3.4892元 | 3.4892元 |
| 2026-05-19 | 3.3029元 | 3.3029元 |
| 2026-05-18 | 3.1425元 | 3.1425元 |
| 2026-05-15 | 3.1197元 | 3.1197元 |
| 2026-05-14 | 3.0289元 | 3.0289元 |
| 2026-05-13 | 3.1268元 | 3.1268元 |
| 2026-05-12 | 3.0309元 | 3.0309元 |
| 2026-05-11 | 2.9726元 | 2.9726元 |
| 2026-05-08 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-05-07 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-05-06 | 2.8408元 | 2.8408元 |
| 2026-04-30 | 2.7482元 | 2.7482元 |
| 2026-04-29 | 2.6207元 | 2.6207元 |
| 2026-04-28 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-04-27 | 2.6321元 | 2.6321元 |
| 2026-04-24 | 2.4900元 | 2.4900元 |