南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1031元 (2025-12-17) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率110.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.20% (111 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起C |
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2025-12-16 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2025-12-15 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2025-12-12 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2025-12-11 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2025-12-10 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2025-12-09 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2025-12-08 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2025-12-05 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2025-12-04 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2025-12-03 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2025-12-02 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2025-12-01 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2025-11-28 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2025-11-27 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2025-11-26 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2025-11-25 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2025-11-24 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2025-11-21 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2025-11-20 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2025-11-19 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2025-11-18 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2025-11-17 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2025-11-14 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2025-11-13 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2025-11-12 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2025-11-11 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2025-11-10 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2025-11-07 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2025-11-06 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2025-11-05 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2025-11-04 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2025-11-03 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2025-10-31 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2025-10-30 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2025-10-29 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2025-10-28 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2025-10-27 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2025-10-24 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2025-10-23 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2025-10-22 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2025-10-21 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2025-10-20 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2025-10-17 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2025-10-16 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2025-10-15 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2025-10-14 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2025-10-13 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2025-10-10 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2025-10-09 | 2.2379元 | 2.2379元 |