南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3052元 (2026-03-09) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率110.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.72% (178 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起C |
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-03-06 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-03-05 | 2.3838元 | 2.3838元 |
| 2026-03-04 | 2.3387元 | 2.3387元 |
| 2026-03-03 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-03-02 | 2.4745元 | 2.4745元 |
| 2026-02-27 | 2.5082元 | 2.5082元 |
| 2026-02-26 | 2.5583元 | 2.5583元 |
| 2026-02-25 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-02-24 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-02-13 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2026-02-12 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2026-02-11 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-02-10 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-02-09 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-02-06 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-02-05 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-02-04 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-02-03 | 2.4108元 | 2.4108元 |
| 2026-02-02 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2026-01-30 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-01-29 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-01-28 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2026-01-27 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-01-26 | 2.5104元 | 2.5104元 |
| 2026-01-23 | 2.5994元 | 2.5994元 |
| 2026-01-22 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-01-21 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-01-20 | 2.5822元 | 2.5822元 |
| 2026-01-19 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2026-01-16 | 2.6255元 | 2.6255元 |
| 2026-01-15 | 2.5609元 | 2.5609元 |
| 2026-01-14 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2026-01-13 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-01-12 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-01-09 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2026-01-08 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2026-01-07 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-01-06 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-01-05 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2025-12-31 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2025-12-30 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2025-12-29 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2025-12-26 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2025-12-25 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2025-12-24 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2025-12-23 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2025-12-22 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2025-12-19 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2025-12-18 | 2.0672元 | 2.0672元 |