招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A(020835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-20 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-07-17 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-07-16 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-07-15 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-14 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-13 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-10 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-07-09 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-07-08 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-07 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-06 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-03 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-02 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-07-01 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-30 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-06-29 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-26 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-06-25 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-24 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-23 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-06-22 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-16 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-06-15 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-06-12 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-11 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-10 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-09 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-08 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-05 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-04 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-03 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-02 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-01 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-29 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-28 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-27 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-26 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-05-25 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-22 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-21 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-20 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-05-19 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-18 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-15 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-14 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-05-13 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-12 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-11 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-08 | 1.3989元 | 1.3989元 |