招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A(020835) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3,955.67万 | 3,043.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,975.59万 | 3,039.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,388.86万 | 3,031.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,329.99万 | 3,013.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,272.57万 | 3,055.33万元 | -- |
| 2024-09-19 | -- | -- | 3,057.11万元 | -- |