招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A (020835.jj ) 申	基金经理杨宇基金类型FOF成立日期2024-09-20总资产规模1,668.51万元 (2026-06-30) 基金净值1.3650元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率18.47% (106 / 1570)
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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A(020835) - 历史分红派息及拆分数据列表

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